Portfólio dos Fundos

R$/cota Jun-21 Mai-21 Abr-21 2021 Início
Cota Aquisição² 95,12 95,12 95,12 95,12 95,12
Rendimento Distribuido (R$/Cota) 0,65 0,65 0,65 2,95 2,95
Dividend Yield 8,20% 8,20% 8,20% 7,44% 7,44%
Cota Patrimonial (R$) 91,16 92,42 95,32 91,16 91,16
Ganho de Capital ex dividendos -2,42% -2,03% -0,02% -4,17% -4,17%
Retorno patrimonial -1,73% -1,35% 0,67% -1,06% -1,06%
Delta Benchmark³ -1,73% -1,35% 0,67% -1,06% -1,06%
Delta CDI -2,10% -1,93% 0,49% -1,08% -1,08%
Delta IFIX 0,45% 0,21% 0,16% 3,26% 3,26%

 

R$/cota Jun-21 Mai-21 Abr-21 2021 Início
Receitas Totais 0,72 0,63 0,72 3,36 3,36
Ganho de Capital 0,13 0,12 0,22 0,32 0,32
Dividendos Recebidos 0,58 0,50 0,48 2,93 2,93
Receita Financeira 0,01 0,01 0,02 0,11 0,11
Despesas Total -0,10 -0,10 -0,13 -0,56 -0,56
Resultado Caixa 0,63 0,54 0,58 2,79 2,79
Resultado a Distribuir -0,65 -0,65 -0,65 -2,95 -2,95
Reserva Lucros Caixa 0,10 0,13 0,24 0,10 0,10

 

Alocação por Setor

Alocação por tipo de Ativo

Alocação por Estratégia¹
(1) para mais informações sobre a classificação estratégica favor consultar o Relatório Mensal

Alocação por Forma de Aquisição

Portfólio de FIIs²
(²) portfólio com um mês de defasagem para preservar a estratégia